JMMB Fondo Mutuo
de Mercado de Dinero
Calificación de Riesgo: A-fa
Características Generales
Tipo de Fondo | Fecha de Constitución | Inversión Mínima Inicial | Número de Registro | Comision por Administracion del Fondo | Administrador del Fondo | Auditores Externos | Saldo Mínimo de Permanencia |
Abierto de Renta Fija a Corto Plazo | 26/05/2015 | RD$ 10,000.00 | SIVFIA-009 | 2.00% | Daniel Martinez | Deloitte SRL | RD$ 10,000.00 |
El JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero es un fondo de inversión abierto dirigido a:
- Personas físicas
- Personas jurídicas
- Vehículos especiales con facultad legal
- Instituciones financieras
- Corporaciones y empresas
- Público en general
El JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero tiene un horizonte de inversión a corto plazo con el objetivo de mantener un alto nivel de liquidez y proteger el capital de los aportantes mediante la inversión en instrumentos financieros de renta fija con un bajo nivel de riesgo, que a su vez generan flujos continuos.
Estos incluyen los títulos valores del Banco Central y el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, sin perjuicio de invertir en cualquier otro instrumento que sean emitidos a través del mercado de valores y entidades de intermediación financiera de acuerdo a los establecido en la política de inversión.
La duración promedia de las inversiones son de corto plazo, es decir hasta 365 días.
Tasas de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.
| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
Rentabilidad | 5.65% | 4.89% | 4.01% | 3.98% |
Volatilidad | 0.33% | 0.54% | 0.62% | 0.54% |
Información Diaria
Informaciones Publicadas al | 30 de junio del 2022 |
Patrimonio Neto Total | RD$ 1,401,309,911.21 |
Cuotas en Circulación | 933,872.83 |
Número total de Aportantes | 1506 |
Valor Cuota Hoy (RD$) | RD$ 1500.536125 |
Valor Cuota Ayer (RD$) | RD$ 1500.035032 |
Duración portafolio (dias) | 363.43 |
Porcentaje de Vinculados | % |
Historial de Valor Cuota
Composición del portafolio
Documentos
Reportes Mensuales
- Ficha Técnica Mayo 2022
- Ficha Técnica Abril 2022
- Ficha Técnica Marzo 2022
- Ficha Técnica Febrero 2022
- Ficha Técnica Mensual Enero 2022
- Ficha Técnica Diciembre 2021
- Ficha Técnica Noviembre 2021
- Ficha Técnica Octubre 2021
- Ficha Técnica Septiembre 2021
- Ficha Técnica Agosto 2021
- Ficha Técnica Julio 2021
- Ficha Técnica Junio 2021
- Ficha Técnica Mayo 2021
- Ficha Técnica Abril 2021
- Ficha Técnica Marzo 2021
- Ficha Técnica Febrero 2021
- Ficha Técnica Enero 2021
- Ficha Técnica Diciembre 2020
- Ficha Técnica Noviembre 2020
- Ficha Técnica Octubre 2020
- Ficha Técnica Septiembre 2020
- Reporte Mensual Agosto 2020
- Reporte mensual Julio 2020
- Reporte Mensual Junio 2020
- Reporte Mensual Mayo 2020
- Reporte Mensual Abril 2020
- Reporte Mensual Marzo 2020
- Reporte Mensual Febrero 2020
- Reporte Mensual Enero 2020
- Reporte Mensual Diciembre 2019
- Reporte Mensual Noviembre 2019
- Reporte Mensual Octubre 2019
- Reporte Mensual Septiembre 2019
- Reporte Mensual Agosto 2019
- Reporte Mensual Julio 2019
- Reporte Mensual Junio 2019
- Reporte Mensual Mayo 2019
- Reporte Mensual Abril 2019
- Reporte Mensual Marzo 2019
- Reporte Mensual Febrero 2019
- Reporte Mensual Enero 2019
- Reporte Mensual Diciembre 2018
- Reporte Mensual Noviembre 2018
- Reporte Mensual Octubre 2018
- Reporte Mensual Septiembre 2018
- Reporte Mensual Agosto 2018
- Reporte Mensual Julio 2018
- Reporte Mensual Junio 2018
- Reporte Mensual Mayo 2018
- Reporte Mensual Abril 2018
- Reporte Mensual Marzo 2018
- Reporte Mensual Febrero 2018
- Reporte Mensual Enero 2018
- Reporte Mensual Diciembre 2017
- Reporte Mensual Noviembre 2017
- Reporte Mensual Octubre 2017
- Reporte Mensual Septiembre 2017
- Reporte Mensual Agosto 2017
- Reporte Mensual Julio 2017
- Reporte Mensual Junio 2017
- Reporte Mensual Mayo 2017
- Reporte Mensual Abril 2017
- Reporte Mensual Marzo 2017
- Reporte Mensual Febrero 2017
- Reporte Mensual Enero 2017
- Reporte Mensual Diciembre 2016
- Reporte Mensual Noviembre 2016
- Reporte Mensual Octubre 2016
- Reporte Mensual Septiembre 2016
- Reporte Mensual Agosto 2016
- Reporte Mensual Julio 2016
- Reporte Mensual Junio 2016
- Reporte Mensual Mayo 2016
- Reporte Mensual Abril 2016
- Reporte Mensual Marzo 2016
- Reporte Mensual Febrero 2016
- Reporte Mensual Enero 2016
Hechos Relevantes
- Rentabilidad correspondiente a mayo 2022
- Rentabilidad correspondiente a abril 2022
- Informe Trimestral de Riesgo Enero-Marzo 2022 SIVFIA-009
- Rentabilidad correspondiente a marzo 2022
- Rentabilidad correspondiente a febrero 2022
- Rentabilidad correspondiente a enero 2022
- Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- Informe trimestral de calificación de riesgo octubre - diciembre 2021
- Rentabilidad correspondiente a diciembre 2021
- Rentabilidad correspondiente a noviembre 2021
- Rentabilidad correspondiente a octubre 2021
- Informe trimestral de calificación de riesgo julio - septiembre 2021
- Rentabilidad correspondiente a septiembre 2021
- Fe de errata hechos relevantes referentes a la rentabilidad del Fondo
- Rentabilidad correspondiente a agosto 2021
- Rentabilidad correspondiente a julio 2021
- Rentabilidad correspondiente a junio 2021
- Informe trimestral de calificación de riesgo abril - junio 2021
- Rentabilidad correspondiente a mayo 2021
- Rentabilidad correspondiente a abril 2021
- Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre enero - marzo 2021
- Rentabilidad correspondiente a marzo 2021
- Rentabilidad correspondiente a febrero 2021
- Adecuación de reglamento interno y folleto informativo resumido
- Rentabilidad correspondiente a enero 2021
- Informe anual de calificación de riesgo 2020
- Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre octubre-diciembre 2020
- Rentabilidad correspondiente a diciembre 2020
- Rectificación de Horarios para tramite de operaciones de suscripción y rescate y servicio al cliente
- Rentabilidad correspondiente a noviembre 2020
- Rentabilidad correspondiente a octubre 2020
- Adecuación de Reglamento Interno y Prospecto de Emisión Reglamento R-CNMV-2019-28-MV
- Rentabilidad correspondiente a septiembre 2020
- Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre julio-septiembre 2020
- Rentabilidad correspondiente a agosto 2020
- Constitución Garantías Riesgo de Gestión
- Rentabilidad correspondiente a julio 2020
- Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre abril-junio 2020
- Rentabilidad correspondiente a junio 2020
- Rentabilidad correspondiente a mayo 2020
- Reajuste horario especial a partir del 25 de mayo 2020
- Rectificación Sobre Postergación de Celebración Asambleas SAFI y Fondos
- Reajuste de Horario Especial a partir del Lunes 11 de mayo de 2020
- Rentabilidad correspondiente a abril 2020
- Informe de calificación de riesgo trimestre enero-marzo 2020
- Rentabilidad correspondiente a Marzo 2020
- Postergación Celebración Asamblea de Accionista y Consejo de Administración de JMMB Funds
- Reajuste Horario Especial de Atención al Cliente y Recepción de Operaciones Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- Horario Especial de Atención al Cliente Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- Rentabilidad correspondiente a Febrero 2020
- Rentabilidad correspondiente a Enero 2020
- Informe de Calificación de Riesgo Trimestre Oct-Dic 2019
- Rentabilidad correspondiente a Diciembre 2019
- Rentabilidad correspondiente a Noviembre 2019
- Rentabilidad correspondiente a Octubre 2019
- Informe Trimestral de Calificación de Riesgo Jul-Sept JMMB FMMD
- Rentabilidad correspondiente a Septiembre 2019
- Rentabilidad correspondiente a Agosto 2019
- Rentabilidad correspondiente a Julio 2019
- Informe Trimestral de Calificación de Riesgo Abr-Jun JMMB FMMD
- Rentabilidad correspondiente a Junio 2019
- Rentabilidad correspondiente a Mayo 2019
- Rentabilidad correspondiente a Abril 2019
- Suscripción de Cuotas por Aportante Vinculado al 25 de abril 2019
- Adecuación de Exceso de Participación al 25 de abril 2019
- Suscripción de Cuotas de Aportantes Vinculados al 24 de abril 2019
- Exceso de Participación al 24 de abril 2019
- Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre enero-marzo 2019
- Adecuación de exceso de participación al 16 de Abril 2019
- Suscripción de cuotas por aportante vinculado al 16 de Abril 2019
- Exceso de participación al 11 de abril 2019
- Rentabilidad correspondiente a Marzo 2019
- Suscripción de cuotas aportantes vinculados
- Exceso de participación al 1ro de Abril 2019
- Suscripción de cuotas aportantes vinculados
- Suscripción de cuotas aportantes vinculados
- Exceso de participación al 22 de marzo 2019
- Adecuación de exceso de participación al 20 de marzo 2019
- Exceso de participación al 18 de marzo 2019
- Adecuación de exceso de participación al 15 de marzo 2019
- Adecuación de exceso de participación al 14 de marzo 2019
- Exceso de participación al 13 de marzo 2019
- Adecuación de exceso de participación al 12 de marzo 2019
- Exceso de participación al 8 de marzo 2019
- Adecuación de exceso de participación al 8 de marzo 2019
- Adecuación de exceso de participación al 4 de marzo 2019
- Exceso de participación al 4 de marzo 2019
- Adecuación exceso de participación al 22 de febrero 2019
- Adecuación exceso de participación al 19 de febrero 2019
- Exceso de participación al 18 de febrero 2019
- Exceso de participación al 12 de febrero 2019
- Adecuación de exceso de participación al 8 de febrero 2019
- Exceso de participación al 5 de febrero 2019
- Adecuación de exceso participación al 4 de febrero 2019
- Modificación del Reglamento Interno y Prospecto de Emísión adecuados a la resolución R-CNV-2017-35-MV, Ley 249-17 y Reglamento de Tarifas R-CNMV-2018-10-MV
- Rentabilidad correspondiente a Febrero 2019
- Rentabilidad correspondiente a Enero 2019
- Rentabilidad correspondiente a Diciembre 2018
- Rentabilidad correspondiente a Noviembre 2018
- Rentabilidad correspondiente a Octubre 2018
- Rentabilidad correspondiente a Septiembre 2018
- Rentabilidad correspondiente a Agosto 2018
- Rentabilidad correspondiente a Julio 2018
- Rentabilidad correspondiente a Junio 2018
- Rentabilidad correspondiente a Mayo 2018
- Rentabilidad correspondiente a Abril 2018
- Rentabilidad correspondiente a Marzo 2018
- Rentabilidad correspondiente a Febrero 2018
- Rentabilidad correspondiente a Enero 2018
- Rentabilidad correspondiente a Diciembre 2017
- Rentabilidad correspondiente a Noviembre 2017
- Rentabilidad correspondiente a Octubre 2017
- Rentabilidad correspondiente a Septiembre 2017
- Rentabilidad correspondiente a Agosto 2017
- Rentabilidad correspondiente a Julio 2017
- Modificaciones Documentos Reglamentarios y Operativos de los fondos JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero y JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica
- Rentabilidad correspondiente a Mayo 2017
- Rentabilidad correspondiente a Abril 2017
- Rentabilidad correspondiente a a Marzo 2017
- Rentabilidad correspondiente a Febrero 2017
- Rentabilidad correspondiente a Enero 2017
- Rentabilidad correspondiente a Diciembre 2016
- Rentabilidad correspondiente a Noviembre 2016
- Horario de servicio por fiestas Navideñas 2016
- Rentabilidad correspondiente a Octubre 2016
- Modificaciones Reglamento Interno, Prospecto de Emisión, Formulario de Suscripción y Formulario de Rescate
- Rentabilidad correspondiente a Septiembre 2016
- Rentabilidad correspondiente a Agosto 2016
- Rentabilidad correspondiente a Julio 2016
- Rentabilidad correspondiente a Junio 2016
- Disminución Comisión JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero
- Rentabilidad correspondiente a Mayo 2016
- Fin de Periodo de Adecuación Etapa Operativa JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero
- Rentabilidad correspondiente a Abril 2016
- Retiro de Calificación de Riesgo JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero
- Rentabilidad correspondiente a Febrero 2016
- Rentabilidad correspondiente a Enero 2016
- Reporte de Calificación de Riesgo JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero Trimestre Octubre a Diciembre 2015
- Modificación Reglamento Interno y Formulario de Rescate del JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero
- Rentabilidad JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero correspondiente a Diciembre 2015
- Adición al inicio de Etapa Operativa JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero
- Inicio de Etapa Operativa JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero
- Comisión por administración JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero
- Modificación del Prospecto de Emisión y Reglamento Interno JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero
- Resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración
- Inicio de Suscripción de Cuotas JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero
Informe Trimestral Calificación de Riesgo
- Informe trimestral de calificación de riesgo enero- marzo 2022
- Informe anual de calificación de riesgo enero 2022
- Informe de calificación de riesgo diciembre 2021
- Informe de calificación de riesgo octubre 2021
- Informe de calificación de riesgo julio 2021
- Informe de calificación de riesgo abril 2021
- Informe de calificación de riesgo enero 2021
- Informe de calificación de riesgo octubre 2020
- Informe de calificación de riesgo junio 2020
- Informe de calificación de riesgo abril 2020
- Informe de calificación de riesgo enero 2020
- Informe de calificación de riesgo octubre 2019
- Informe de calificación de riesgo julio 2019
- Informe de calificación de riesgo abril 2019
- Informe de calificación de riesgo enero 2019
Información Financiera y Memorias
- Estados financieros auditados 2021
- Memoria anual 2021
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2021
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2021
- Estados financieros interinos trimestre enero - marzo 2021
- Estados financieros interinos trimestre octubre – diciembre 2020
- Estados financieros auditados 2020
- Memoria anual 2020
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2020
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2020
- Estados financieros auditados 2019
- Memoria anual 2019
- Estados financieros interinos trimestre enero-marzo 2020
- Estados financieros interinos trimestre octubre-diciembre 2019
- Estados financieros interinos trimestre julio-septiembre 2019
- Estados financieros interinos trimestre abril-junio 2019
- Memoria anual 2018
- Estados financieros auditados 2018
- Estados financieros interinos trimestre ene-mar 2019
- Estados financieros interinos trimestre oct-dic 2018
- Estados financieros diciembre 2017
- Estados financieros diciembre 2016
- Estados financieros diciembre 2015
- Memoria anual 2017
- Memoria anual 2016
- Memoria anual 2015