JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días
Calificación de Riesgo A-fa (N) por Feller Rate
Características Generales
Tipo de Fondo: | Fecha de Constitución | Número de Registro - SIV | Inversión Inicial Mínima | Comisión por Administración del Fondo | Comision por Éxito | Administrador del Fondo | Auditores Externos del Fondo |
Abierto de mediano plazo | 17/02/2017 | SIVFIA-025 | RD$10,000.00 | 1.25% | Hasta un 20% sobre exceso de rentabilidad +1% | Rodolfo Marranzini | Deloitte SRL |
Descripción del fondo
El JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 días es un fondo de inversión abierto cuyo objetivo es invertir en valores de oferta publica y depósitos de entidades de intermediación financiera reguladas por la ley monetaria y financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, denominados en pesos dominicanos y/o dólares estadounidenses, manteniendo un portafolio de inversión de mediano plazo, lo que significa una duración promedio ponderada comprendida entre 361 días-720 días.
El portafolio del mismo es administrado activamente con miras a generar ganancias y evitar situaciones adversas para el Fondo por condiciones que puedan surgir en el ámbito financiero y económico. El período mínimo de permanencia es de 90 (noventa) días calendarios renovables contados a partir del momento en que se concreta cada aporte.
¿A quien se dirige el fondo?
El Fondo de Inversión se dirige al Publico en General, personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeros con un perfil de riesgo moderado; sin necesidad de liquidez inmediata, con horizonte de inversion a 90 días, que estén dispuestos a asumir los riesgos que se derivan de una cartera compuesta por valores emitidos por el gobierno central o el Banco Central de la República Dominicana, otros emisores diferenciados, coma emisores corporativos de valores de oferta publica, cuotas de participación de fondos de inversion, valores de fideicomisos y valores de titularización, certificados financieros y que desean participar de una cartera que generen ganancias de capital coma resultado de la revalorización de las mismos.
Se cobra una penalidad por retiro anticipado si el rescate sucede antes del día de vencimiento de los noventa (90) días.
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Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
Rentabilidad | 6.50% | 2.74% | 5.57% | 6.13% |
Volatilidad | 3.12% | 5.92% | 4.83% | 3.98% |
Información Diaria
Informaciones Publicadas al | 30 de junio del 2022 |
Patrimonio Neto Total | RD$ 928,530,819.52 |
Cuotas en Circulación | 686,982.42 |
Número total de Aportantes | 935 |
Valor Cuota Hoy (RD$) | RD$ 1351.607832 |
Valor Cuota Ayer (RD$) | RD$ 1351.515625 |
Duración portafolio (dias) | 1036.51 |
Porcentaje de Vinculados | % |
Historial Valor Cuota
Composición del portafolio
Documentos
Reportes Mensuales

Ficha Técnica Diciembre 2021

Ficha Técnica Noviembre 2021

Ficha Técnica Octubre 2021

Ficha Técnica Septiembre 2021

Ficha Técnica Agosto 2021

Ficha Técnica Julio 2021

Ficha Técnica Junio 2021

Ficha Técnica Mayo 2021

Ficha Técnica Abril 2021

Ficha Técnica Marzo 2021

Ficha Técnica Febrero 2021

Ficha Técnica Enero 2021

Ficha Técnica Diciembre 2020

Ficha Técnica Noviembre 2020

Ficha Técnica Octubre 2020

Ficha Técnica Septiembre 2020

Ficha Técnica Agosto 2020

Ficha Técnica Julio 2020

Reporte Mensual Junio 2020

Reporte Mensual Mayo 2020

Reporte Mensual Abril 2020

Reporte Mensual Marzo 2020

Reporte Mensual Febrero 2020

Reporte Mensual Enero 2020

Reporte Mensual Diciembre 2019

Reporte Mensual Noviembre 2019

Reporte Mensual Octubre 2019

Reporte Mensual Septiembre 2019

Reporte Mensual Agosto 2019

Reporte Mensual Julio 2019

Reporte Mensual Junio 2019

Reporte Mensual Mayo 2019

Reporte Mensual Abril 2019

Reporte Mensual Marzo 2019

Reporte Mensual Febrero 2019

Reporte Mensual Enero 2019

Reporte Mensual Diciembre 2018

Reporte Mensual Noviembre 2018

Reporte Mensual Octubre 2018

Reporte Mensual Septiembre 2018

Reporte Mensual Agosto 2018

Reporte Mensual Julio 2018

Reporte Mensual Junio 2018

Reporte Mensual Mayo 2018

Reporte Mensual Abril 2018

Reporte Mensual Marzo 2018

Reporte Mensual Febrero 2018
Informes Calificación de Riesgo
- 2022-04 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre enero- marzo 2022
- 2022-01 Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- 2022-01 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre octubre diciembre 2021
- 2021-10 Informe de calificación de riesgo octubre 2021
- 2021-06 Informe calificación de riesgo
Hechos Relevantes
- 2022-06 Rentabilidad mayo 2022
- 2022-05 Rentabilidad abril 2022
- 2022-04 Informe Trimestral de Riesgo Ene-Mar 2022 SIVFIA025
- 2022-04 Rentabilidad marzo 2022
- 2022-03 Rentabilidad febrero 2022
- 2022-02 Rentabilidad enero 2022
- 2022-01 Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- 2022-01 Calificación de riesgo trimestre octubre - diciembre 2021
- 2022-01 Rentabilidad diciembre 2021
- 2021-12 Rentabilidad noviembre 2021
- 2021-11 Rentabilidad octubre 2021
- 2021-11 Calificación de riesgo trimestre julio - septiembre 2021
- 2021-10 Rentabilidad septiembre 2021
- 2021-09 Fe de errata sobre hechos relevantes rentabilidad fondo
- 2021-09 Comisión de desempeño del mes de agosto 2021
- 2021-09 Rentabilidad agosto 2021
- 2021-08 Rentabilidad julio 2021
- 2021-07 Rentabilidad junio 2021
- 2021-07 Calificación de riesgo junio 2021
- 2021-06 Aumento de comisión de administración
- 2021-06 Adecuación del Reglamento interno y Folleto Informativo Resumido al reglamento y a la Ley del Mercado de Valores No. 247-17
- 2021-06 Rentabilidad mayo 2021
- 2021-05 Rentabilidad abril 2021
- 2021-04 Rentabilidad marzo 2021
- 2021-03 Rentabilidad febrero 2021
- 2021-02 Rentabilidad enero 2021
- 2021-01 Rentabilidad diciembre 2020
- 2020-12 Rectificación de Horarios para tramite de operaciones de suscripción y rescate y servicio al cliente
- 2020-12 Rentabilidad noviembre 2020
- 2020-11 Rentabilidad octubre 2020
- 2020-10 Rentabilidad septiembre 2020
- 2020-09 Rentabilidad agosto 2020
- 2020-08 Constitución Garantías Riesgo de Gestión
- 2020-08 Rentabilidad julio 2020
- 2020-07 Rentabilidad junio 2020
- 2020-06 Rentabilidad mayo 2020
- 2020-05 Reajuste horario especial a partir del 25 de mayo 2020
- 2020-05 Rectificación Sobre Postergación de Celebración Asambleas SAFI y Fondos
- 2020-05 Rentabilidad abril 2020
- 2020-05 Reajuste de Horario Especial a partir del Lunes 11 de mayo de 2020
- 2020-04 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días Marzo 2020
- 2020-03 Postergación de la Celebración de Asamblea Anual de Accionista y Consejo de Administración de JMMB SAFI
- 2020-03 Reajuste Horario Especial de Atención al Cliente y Recepción de Operaciones Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-03 Horario Especial de Atención al Cliente Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-02 Rentabilidad febrero 2020
- 2020-01 Rentabilidad enero 2020
- 2019-12 Rentabilidad diciembre 2019
- 2019-11 Rentabilidad noviembre 2019
- 2019-10 Rentabilidad octubre 2019
- 2019-09 Rentabilidad septiembre 2019
- 2019-08 Rentabilidad agosto 2019
- 2019-07 Rentabilidad julio 2019
- 2019-06 Rentabilidad junio 2019
- 2019-06 Adecuación de Reglamento Interno y Prospecto de Emisión del Fondo SIVFIA-025
- 2019-05 Rentabilidad mayo 2019
- 2019-04 Rentabilidad abril 2019
- 2019-04 Rescate y Adecuación de Exceso de Participación de Vinculados
- 2019-04 Exceso de Participación
- 2019-03 Adecuación de excesos de participación
- 2019-04 Suscripción y excedente de participación de aportantes vinculados y concentración conjunta
- 2019-03 Rentabilidad marzo 2019
- 2019-03 Adecuación del Reglamento interno al Reglamento de Tarifas R-CNMV-2018-10-MV
- 2019-03 Adecuación de exceso de participación y rescate aportante vinculado al 28 de marzo 2019
- 2019-03 Exceso de participación al 20 de marzo 2019
- 2019-03 Rescate de cuotas por aportante y adecuación de limite de participación por concentración conjunta de aportantes vinculados
- 2019-03 Adecuación de excesos de participación al 19 de Marzo 2019
- 2019-03 Suscripción de cuotas y concentración conjunta vinculados
- 2019-02 Rentabilidad febrero 2019
- 2019-02 Adecuación exceso de participación aportante vinculado al 28 de febrero 2019
- 2019-02 Rescate de cuotas aportante vinculado y concentración conjunta al 19 de febrero 2019
- 2019-02 Suscripción de cuotas aportante vinculado y adecuación de participación conjunta al 18 de febrero 2019
- 2019-02 Adecuación exceso de participación al 18 de febrero 2019
- 2019-02 Exceso de participación al 19 de febrero 2019
- 2019-02 Exceso de participación al 4 de Febrero 2019
- 2019-02 Rentabilidad enero 2019
- 2019-01 Rentabilidad diciembre 2018
- 2018-12 Rentabilidad noviembre 2018
- 2018-11 Rentabilidad octubre 2018
- 2018-10 Rentabilidad septiembre 2018
- 2018-10 Fin del periodo de Adecuación Etapa Operativa
- 2018-09 Rentabilidad agosto 2018
- 2018-08 Rentabilidad julio 2018
- 2018-07 Rentabilidad junio 2018
- 2018-06 Rentabilidad mayo 2018
- 2018-05 Rentabilidad abril 2018
- 2018-04 Rentabilidad marzo 2018
- 2018-04 Inicio Etapa Operativa del fondo
Información Financiera y Memorias
- Estados financieros auditados 2021
- Memoria Anual 2021
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2021
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2021
- Estados financieros interinos trimestre enero - marzo 2021
- Estados financieros interinos trimestre octubre - diciembre 2020
- Estados financieros auditados 2020
- Memoria Anual 2020
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2020
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2020
- Memoria Anual 2019
- Estados financieros auditados 2019
- Estados financieros interinos trimestre enero-marzo 2020
- Estados financieros interinos trimestre octubre-diciembre 2019
- Estados Financieros interinos Trimestre Julio-Septiembre 2019
- Estados Financieros interinos trimestre Abril-Junio 2019
- Estados Financieros Auditados 2018
- Memoria Anual 2018
- Estados Financieros interinos trimestre Ene-Mar 2019
- Estados Financieros interinos trimestre Oct-Dic 2018