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JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días

Sin Calificación de Riesgo

Características Generales

Tipo de Fondo:Fecha de ConstituciónNúmero de Registro - SIVInversión Inicial MínimaSaldo Mínimo de PermanenciaComisión por Administración del FondoComision por DesempeñoAdministrador del FondoAuditores Externos del Fondo
Abierto de mediano plazo17/02/2017SIVFIA-025RD$10,000.00RD$10,000.001.00%Hasta un 25% sobre exceso de rentabilidad +1%Daniel MartinezDeloitte SRL

Descripción del fondo

El JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 días es un fondo de inversión abierto cuyo objetivo es invertir en valores de oferta publica y depósitos de entidades de intermediación financiera reguladas por la ley monetaria y financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, denominados en pesos dominicanos y/o dólares estadounidenses, manteniendo un portafolio de inversion de mediano plazo, lo que significa una duración promedio ponderada comprendida entre 361 días-720 días.

 

El portafolio del mismo sera administrado activamente con miras a generar ganancias y evitar situaciones adversas para el Fondo por condiciones que puedan surgir en el ámbito financiero y económico. El período mínimo de permanencia es de 90 (noventa) días calendarios renovables contados a partir del momento en que se concreta cada aporte.

¿A quien se dirige el fondo?

El Fondo de Inversión se dirige al Publico en General, personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeros con un perfil de riesgo moderado; sin necesidad de liquidez inmediata, con horizonte de inversion a 90 días, que estén dispuestos a asumir los riesgos que se derivan de una cartera compuesta por valores emitidos por el gobierno central o el Banco Central de la República Dominicana, otros emisores diferenciados, coma emisores corporativos de valores de oferta publica, cuotas de participación de fondos de inversion, valores de fideicomisos y valores de titularización, certificados financieros y que desean participar de una cartera que generen ganancias de capital coma resultado de la revalorización de las mismos.

Se cobra una penalidad por retiro anticipado si el rescate sucede antes del día de vencimiento de los noventa (90) días.

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Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

Últimos 30 díasÚltimos 90 díasÚltimos 180 díasÚltimos 365 díasRentabilidad desde el Inicio
9.60%7.31%9.22%7.82%7.86%

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 18-Aug-2019
Patrimonio Neto TotalRD$161,975,491.80
Cuotas en Circulación144877.115025
Número total de Aportantes119
Valor Cuota Hoy (RD$)$1,118.019860
Valor Cuota Ayer (RD$)$1,117.903999
Duración portafolio (dias)$440.78

Historial Valor Cuota

 

 

   

 

Composición del portafolio

Documentos

 
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