Características Generales

Tipo de Fondo:	Fecha de Constitución	Número de Registro - SIV	Inversión Inicial Mínima	Saldo Mínimo de Permanencia	Comisión por Administración del Fondo	Comision por Desempeño	Administrador del Fondo	Auditores Externos del Fondo
Abierto de mediano plazo	17/02/2017	SIVFIA-025	RD$10,000.00	RD$10,000.00	1.00%	Hasta un 25% sobre exceso de rentabilidad +1%	Daniel Martinez	Deloitte SRL

Descripción del fondo

El JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 días es un fondo de inversión abierto cuyo objetivo es invertir en valores de oferta publica y depósitos de entidades de intermediación financiera reguladas por la ley monetaria y financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, denominados en pesos dominicanos y/o dólares estadounidenses, manteniendo un portafolio de inversion de mediano plazo, lo que significa una duración promedio ponderada comprendida entre 361 días-720 días.

El portafolio del mismo sera administrado activamente con miras a generar ganancias y evitar situaciones adversas para el Fondo por condiciones que puedan surgir en el ámbito financiero y económico. El período mínimo de permanencia es de 90 (noventa) días calendarios renovables contados a partir del momento en que se concreta cada aporte.

¿A quien se dirige el fondo?

El Fondo de Inversión se dirige al Publico en General, personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeros con un perfil de riesgo moderado; sin necesidad de liquidez inmediata, con horizonte de inversion a 90 días, que estén dispuestos a asumir los riesgos que se derivan de una cartera compuesta por valores emitidos por el gobierno central o el Banco Central de la República Dominicana, otros emisores diferenciados, coma emisores corporativos de valores de oferta publica, cuotas de participación de fondos de inversion, valores de fideicomisos y valores de titularización, certificados financieros y que desean participar de una cartera que generen ganancias de capital coma resultado de la revalorización de las mismos.

Se cobra una penalidad por retiro anticipado si el rescate sucede antes del día de vencimiento de los noventa (90) días.

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Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 Días
Rentabilidad	6.26%	7.62%	7.51%	7.69%
Volatilidad	1.09%	0.91%	0.74%	0.63%

Información Diaria

Informaciones Publicadas al	29 de noviembre del 2020
Patrimonio Neto Total	RD$ 356,498,652.85
Cuotas en Circulación	291,936.15
Número total de Aportantes	262
Valor Cuota Hoy (RD$)	RD$ 1221.152832
Valor Cuota Ayer (RD$)	RD$ 1220.855047
Duración portafolio (dias)	1026.06
Porcentaje de Vinculados	21.64%

Historial Valor Cuota

Composición del portafolio

Documentos

Reportes Mensuales

Ficha Técnica Octubre 2020

Características Generales

Descripción del fondo

¿A quien se dirige el fondo?

Tasas de Rendimiento

Información Diaria

Historial Valor Cuota

Composición del portafolio

Documentos

Reportes Mensuales

Hechos Relevantes

Reglamento Interno y Prospecto de Emisión

Información Financiera y Memorias

Otros Documentos