JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días
Sin Calificación de Riesgo
Características Generales
Tipo de Fondo: | Fecha de Constitución | Número de Registro - SIV | Inversión Inicial Mínima | Saldo Mínimo de Permanencia | Comisión por Administración del Fondo | Comision por Desempeño | Administrador del Fondo | Auditores Externos del Fondo |
Abierto de mediano plazo | 17/02/2017 | SIVFIA-025 | RD$10,000.00 | RD$10,000.00 | 1.00% | Hasta un 25% sobre exceso de rentabilidad +1% | Daniel Martinez | Deloitte SRL |
Descripción del fondo
El JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 días es un fondo de inversión abierto cuyo objetivo es invertir en valores de oferta publica y depósitos de entidades de intermediación financiera reguladas por la ley monetaria y financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, denominados en pesos dominicanos y/o dólares estadounidenses, manteniendo un portafolio de inversion de mediano plazo, lo que significa una duración promedio ponderada comprendida entre 361 días-720 días.
El portafolio del mismo sera administrado activamente con miras a generar ganancias y evitar situaciones adversas para el Fondo por condiciones que puedan surgir en el ámbito financiero y económico. El período mínimo de permanencia es de 90 (noventa) días calendarios renovables contados a partir del momento en que se concreta cada aporte.
¿A quien se dirige el fondo?
El Fondo de Inversión se dirige al Publico en General, personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeros con un perfil de riesgo moderado; sin necesidad de liquidez inmediata, con horizonte de inversion a 90 días, que estén dispuestos a asumir los riesgos que se derivan de una cartera compuesta por valores emitidos por el gobierno central o el Banco Central de la República Dominicana, otros emisores diferenciados, coma emisores corporativos de valores de oferta publica, cuotas de participación de fondos de inversion, valores de fideicomisos y valores de titularización, certificados financieros y que desean participar de una cartera que generen ganancias de capital coma resultado de la revalorización de las mismos.
Se cobra una penalidad por retiro anticipado si el rescate sucede antes del día de vencimiento de los noventa (90) días.
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Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días | Rentabilidad desde el Inicio |
4.93% | 4.78% | 6.09% | 7.88% | 7.49% |
Información Diaria
Informaciones Publicadas al | 4-Dec-2019 |
Patrimonio Neto Total | RD$146,796,481.93 |
Cuotas en Circulación | 129371.088802 |
Número total de Aportantes | 153 |
Valor Cuota Hoy (RD$) | $1,134.693101 |
Valor Cuota Ayer (RD$) | $1,134.245896 |
Duración portafolio (dias) | $919.36 |
Historial Valor Cuota
Composición del portafolio
Documentos
Reportes Mensuales

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Reporte Mensual Octubre 2018

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Reporte Mensual Marzo 2018

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Hechos Relevantes
- 2019-11 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 dias Octubre 2019
- 2019-10 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 dias Septiembre 2019
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- 2019-06 Adecuación de Reglamento Interno y Prospecto de Emisión del Fondo SIVFIA-025
- 2019-06 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días Mayo 2019
- 2019-05 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días Abril 2019
- 2019-04 Rescate y Adecuación de Exceso de Participación de Vinculados
- 2019-04 Exceso de Participación
- 2019-04 Adecuación de excesos de participación
- 2019-04 Suscripción y excedente de participación de aportantes vinculados y concentracion conjunta
- 2019-04 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días Marzo 2019
- 2019-04 Adecuación del Reglamento interno al Reglamento de Tarifas R-CNMV-2018-10-MV
- 2019-03 Adecuación de exceso de participacion y recaste aportante vinculado al 28 de marzo 2019
- 2019-03 Exceso de participación al 20 de marzo 2019
- 2019-03 Rescate de cuotas por aportante y adecuacion de limite de participacion por concentracion conjunta de aportantes vinculados
- 2019-03 Adecuación de excesos de participación al 19 de Marzo 2019
- 2019-03 Suscripción de cuotas y concentración conjunta vinculados
- 2019-03 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días Febrero 2019
- 2019-02 Adecuación exceso de participación aportante vinculado al 28 de febrero 2019
- 2019-02 Rescate de cuotas aportante vinculado y concentración conjunta al 19 de febrero 2019
- 2019-02 Suscripción de cuotas aportante vinculado y adecuación de participación conjunta al 18 de febrero 2019
- 2019-02 Adecuación exceso de participación al 18 de febrero 2019
- 2019-02 Exceso de participación al 19 de febrero 2019
- 2019-02 Exceso de participación al 4 de Febrero 2019
- 2019-02 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días Enero 2019
- 2019-01 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días Diciembre 2018
- 2018-12 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días Noviembre 2018
- 2018-11 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días Octubre 2018
- 2018-10 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días Septiembre 2018
- 2018-10 Fin del periodo de Adecuación Etapa Operativa
- 2018-09 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días agosto 2018
- 2018-08 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo plazo 90 días Julio 2018
- 2018-07 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo plazo 90 días Junio 2018
- 2018-06 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo plazo 90 días Mayo 2018
- 2018-05 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo plazo 90 días Abril 2018
- 2018-04 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo plazo 90 días Marzo 2018
- 2018-04 Inicio Etapa Operativa del fondo