JMMB Fondo Mutuo de
Mercado de Dinero en Dólares
Calificación de riesgo A-fa (N) por Feller Rate
Características Generales
Tipo de Fondo | Fecha de Constitución | Inversión Mínima Inicial | Número de Registro | Comision por Administracion del Fondo | Comision de Exito del Fondo | Administrador del Fondo | Auditores Externos |
Abierto de Corto Plazo | 18/04/2019 | USD $200.00 | SIVFIA-043 | hasta 1.00% | hasta un 30% sobre exceso rentabilidad vs benchmark | Daniel Martinez | Deloitte SRL |
El JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares es un fondo de corto plazo dirigido a inversionistas con un perfil de riesgo conservador. Este fondo es ideal para el manejo del flujo de caja de tu negocio o para crear tu fondo de emergencias . Dirigido al publico en general y a aquellos inversionistas que buscan invertir sus excedentes en una moneda fuerte y con necesidad de liquidez a corto plazo.
Tasas de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.
| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
Rentabilidad | 3.35% | 2.18% | 2.38% | 1.58% |
Volatilidad | 0.64% | 0.41% | 0.93% | 0.82% |
¿En qué puede invertir este fondo?
El JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares puede invertir en valores de oferta pública en USD$ o RD$ inscritos en el Registro del mercado de Valores de la Republica Dominicana. Entre ellos están:

Valores de Renta Fija del BCRD o Ministerio de Hacienda

Valores de Renta Fija y Renta Variable de oferta pública

Certificados Financieros

Cuotas de participación de Fondos de Inversión
Información Diaria
Informaciones Publicadas al | 30 de junio del 2022 |
Patrimonio Neto Total | US$ 38,922,664.56 |
Cuotas en Circulación | 372,971.90 |
Número total de Aportantes | 385 |
Valor Cuota Hoy (US$) | US$ 104.358169 |
Valor Cuota Ayer (US$) | US$ 104.342486 |
Duración portafolio (dias) | 313.70 |
Porcentaje de Vinculados | % |
Historial Valor Cuota
Composición del Portafolio
Documentos
Reportes Mensuales
- Ficha técnica mayo 2022
- Ficha técnica abril 2022
- Ficha técnica marzo 2022
- Ficha técnica febrero 2022
- Ficha técnica enero 2022
- Ficha técnica diciembre 2021
- Ficha técnica noviembre 2021
- Ficha técnica octubre 2021
- Ficha técnica septiembre 2021
- Ficha técnica agosto 2021
- Ficha técnica julio 2021
- Ficha técnica junio 2021
- Ficha técnica mayo 2021
- Ficha técnica abril 2021
- Ficha técnica marzo 2021
- Reporte mensual febrero 2021
- Reporte mensual enero 2021
- Reporte mensual diciembre 2020
- Reporte mensual noviembre 2020
- Reporte mensual octubre 2020
- Reporte mensual septiembre 2020
- Reporte mensual agosto 2020
- Reporte mensual julio 2020
- Reporte mensual junio 2020
- Reporte mensual mayo 2020
- Reporte mensual abril 2020
- Reporte mensual marzo 2020
- Reporte mensual febrero 2020
- Reporte mensual enero 2020
- Reporte mensual diciembre 2019
Hechos Relevantes
- 2022-06 Rentabilidad mayo 2022
- 2022-05 Rentabilidad abril 2022
- 2022-04 Informe Trimestral de Riesgo Enero-Marzo 2022 SIVFIA-043
- 2022-04 Rentabilidad marzo 2022
- 2022-03 Rentabilidad febrero 2022
- 2022-02 Rentabilidad enero 2022
- 2022-01 Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- 2022-01 informe trimestral de calificación de riesgo octubre - diciembre 2021
- 2022-01 Rentabilidad diciembre 2021
- 2021-12 Rentabilidad noviembre 2021
- 2021-11 Rentabilidad octubre 2021
- 2021-11 Informe trimestral de calificación de riesgo julio - septiembre 2021
- 2021-10 Rentabilidad septiembre 2021
- 2021-09 Variación monto comisión de desempeño abril, junio y agosto 2021.
- 2021-09 Fe de errata sobre hechos relevantes rentabilidad Fondo
- 2021-09 Rentabilidad agosto 2021
- 2021-08 Rentabilidad julio 2021
- 2021-07 Rentabilidad junio 2021
- 2021-07 Informe trimestral de calificación de riesgo abril-junio 2021
- 2021-05 Rentabilidad mayo 2021
- 2021-05 Rentabilidad abril 2021
- 2021-04 Informe trimestral de calificación de riesgo enero-marzo 2021
- 2021-04 Rentabilidad marzo 2021
- 2021-03 Rentabilidad febrero 2021
- 2021-02 Rentabilidad enero 2021
- 2021-01 Adecuacion del Reglamento Interno y Folleto informativo resumido
- 2021-01 Rentabilidad diciembre 2020
- 2020-12 Rectificación de Horarios para tramite de operaciones de suscripción y rescate y servicio al cliente
- 2020-12 Rentabilidad noviembre 2020
- 2020-11 Rentabilidad octubre 2020
- 2020-10 Rentabilidad septiembre 2020
- 2020-10 Finalizacion periodo de adecuación
- 2020-09 Rentabilidad agosto 2020
- 2020-08 Constitución Garantías Riesgo de Gestión
- 2020-08 Rentabilidad julio 2020
- 2020-07 Rentabilidad junio 2020
- 2020-06 Rentabilidad mayo 2020
- 2020-05 Reajuste horario especial a partir del 25 de mayo 2020
- 2020-05 Rectificación Sobre Postergación de Celebración Asambleas SAFI y Fondos.
- 2020-05 Rentabilidad abril 2020
- 2020-05 Reajuste de Horario Especial a partir del Lunes 11 de mayo de 2020
- 2020-04 Rentabilidad marzo 2020
- 2020-03 Postergación de la Celebración de la Asamblea Anual de Accionista y Consejo de Administración de JMMB Funds
- 2020-03 Reajuste Horario Especial Atención al Cliente y Recepcion de Operaciones Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-03 Horario Especial de Atención al Cliente Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-02 No cobro de los gastos de constitución del fondo SIVFIA-043
- 2020-02 Rentabilidad febrero 2020
- 2020-01 Rentabilidad enero 2020
- 2020-01 No cobro de la comisión por exito de los fondos SIVFIA-018 y SIVFIA-043
- 2020-01 Rentabilidad del mes de Diciembre 2019
- 2019-11 Exceso de Participación SIVFIA-043
- 2019-11 Exceso de Participación Aportante Vinculado SIVFIA-043
- 2019-11 Suscripción de Cuotas Vinculados SIVFIA-043
- 2019-11 Inicio Etapa Operativa Fondo SIVFIA-043
- 2019-11 Inicio de suscripcion de cuotas del Fondo SIVFIA-043
Información Financiera y Memorias
- Estados financieros auditados 2021
- Memoria anual 2021
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2021
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2021
- Estados financieros interinos trimestre enero – marzo 2021
- Estados financieros interinos trimestre octubre – diciembre 2020
- Estados financieros auditados 2020
- Memoria anual 2020
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2020
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2020
- Estados financieros interinos trimestre enero - marzo 2020
- Estados financieros interinos trimestre octubre - diciembre 2019
Informes de Calificación de Riesgo
- Informe trimestral de calificación de riesgo enero- marzo 2022
- Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- Informe trimestral de calificación de riesgo diciembre 2021
- Informe trimestral de calificación de riesgo octubre 2021
- Informe trimestral de calificación de riesgo julio 2021
- Informe trimestral de calificación de riesgo abril 2021
- Informe trimestral de calificación de riesgo diciembre 2020
Reportes de Comportamientos de Límites de Inversión
- Comportamiento de límites de inversión al 7-6-21
- Comportamiento de límites de inversión al 4-6-21
- Comportamiento de límites de inversión al 2-6-21
- Comportamiento de límites de inversión al 1-6-21
- Comportamiento de límites de inversión al 31-5-21
- Comportamiento de límites de inversión al 28-5-21
- Comportamiento de límites de inversión al 27-5-21
- Comportamiento de límites de inversión al 26-5-21
- Comportamiento de límites de inversión al 24-5-21
- Comportamiento de límites de inversión al 21-5-21
- Comportamiento de límites de inversión al 20-5-21
- Comportamiento de límites de inversión al 18-5-21
- Comportamiento de límites de inversión al 11-5-21
- Comportamiento de límites de inversión al 5-6-21
- Comportamiento de límites de inversión al 5-5-21
- Comportamiento de límites de inversión al 4-5-21
- Comportamiento de límites de inversión al 3-5-21
- Comportamiento de límites de inversión al 29-4-21
- Comportamiento de límites de inversión al 26-4-21
- Comportamiento de límites de inversión al 14-4-21
- Comportamiento de límites de inversión al 13-4-21
- Comportamiento de límites de inversión al 8-4-21
- Comportamiento de límites de inversión al 7-4-21
- Comportamiento de límites de inversión al 6-4-21
- Comportamiento de límites de inversión al 5-4-21
- Comportamiento de límites de inversión al 1-4-21
- Comportamiento de límites de inversión al 30-3-21
- Comportamiento de límites de inversión al 25-3-21
- Comportamiento de límites de inversión al 24-3-21
- Comportamiento de límites de inversión al 3-3-21
- Comportamiento de límites de inversión al 1-3-21