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JMMB Fondo de inversión
Cerrado Inmobiliario II

Características Generales

Tipo de Fondo:Fecha de ConstituciónPolítica de InversiónCalificación de RiesgoAdministrador del FondoMoneda de InversiónMonto Total del Programa de EmisionesComisión por Administración del Fondo
Cerrado19 de Julio 2019Largo PlazoBBBfa (N)Daniel MartinezUSD$USD$60,000,000.002.25%

JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II

Este fondo tiene una duracion de 15 años e invierte en inmuebles que generen alquiler y que tengan alto potencial de plusvalía a largo plazo siempre con miras a generar ganancias de capital.

El fondo paga beneficios de manera trimestral en dólares estadounidenses. La rentabilidad corresponderá a la renta generada por los alquileres menos los gastos correspondientes.

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Objetivo del Fondo

Producir flujos continuos de efectivo y generar ganancias de capital gracias a la plusvalía de los activos en el largo plazo. 

Las cuotas de participación de este fondo han sido calificadas por Feller Rate SRL (calificadora de riesgo) como “BBBfa (N) que corresponde a la calificación de un fondo que posee un satisfactorio nivel de estructuras y políticas para su gestión. 

Los riesgos asociados a este Fondo de Inversión, son aquellos definidos en su Prospecto y Reglamento Interno y de manera principal se refieren a las eventualidades que pueden afectar durante la administración del Fondo Inmobiliario, las cuales son asumidas por los inversionistas, incluyendo el riesgo liquidez, operativo, sistémico, legal, de contraparte, crediticio y morosidad, de inflación, de devaluación de los inmuebles, de excesos a los límites de inversión y de concentración. Para más información referirse al Prospecto y Reglamento Interno del Fondo Inmobiliario.

Las ventajas de invertir en este fondo son muchas: 

  • Está respaldada por activos reales

  • Es una cartera diversificada de inversiones con un menor riesgo

  • Los inversionistas se convierten en copropietarios de dichos activos en proporción de su aporte
  • Puedes participar en el mercado inmobiliario sin necesidad de tener un gran patrimonio
  • El fondo podrá distribuir sus ganancias como dividendos de manera trimestral, en caso de que se generen, pagando en dólares estadounidenses.
  • Las inversiones son líquidas, ya que las cuotas se pueden vender en el mercado secundario.

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La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo Cerrado de Inversión por cuenta y riesgo de los propios aportantes. El precio de la cuota del Fondo Cerrado de Inversión es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de los inversionistas y los cambios en las condiciones del mercado.

 

Información Diaria

Informaciones Publicadas al29 de noviembre del 2020
Patrimonio Neto TotalUS$ 12,442,491.32
Cuotas en Circulación12,000.00
Número total de Aportantes201
Valor Cuota Hoy (US$)US$ 1036.874276
Valor Cuota Ayer (US$)US$ 1036.589693
Duración portafolio (dias)0.00

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

 Últimos 30 díasÚltimos 90 díasÚltimos 180 díasÚltimos 365 Días
Rentabilidad4.49%13.27%6.71%0.00%
Volatilidad0.22%3.93%2.88%0.00%

Historial Valor Cuota

 

 

Composición del Portafolio

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos

 

  • Historial Valor Cuota
  • Distribución de dividendos ultimos 365 días
  • Comparativo mensual rentabilidad vs benchmark

 

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