JMMB Fondo de inversión
Cerrado Inmobiliario II
Características Generales
Tipo de Fondo: | Fecha de Constitución | Política de Inversión | Calificación de Riesgo | Administrador del Fondo | Moneda de Inversión | Monto Total del Programa de Emisiones | Comisión por Administración del Fondo |
Cerrado | 19 de Julio 2019 | Largo Plazo | BBBfa (N) | Daniel Martinez | USD$ | USD$60,000,000.00 | 2.25% |
Los riesgos asociados a este Fondo de Inversión, son aquellos definidos en su Prospecto y Reglamento Interno y de manera principal se refieren a las eventualidades que pueden afectar durante la administración del Fondo Inmobiliario, las cuales son asumidas por los inversionistas, incluyendo el riesgo liquidez, operativo, sistémico, legal, de contraparte, crediticio y morosidad, de inflación, de devaluación de los inmuebles, de excesos a los límites de inversión y de concentración. Para más información referirse al Prospecto y Reglamento Interno del Fondo Inmobiliario.
Las ventajas de invertir en este fondo son muchas:
La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo Cerrado de Inversión por cuenta y riesgo de los propios aportantes. El precio de la cuota del Fondo Cerrado de Inversión es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de los inversionistas y los cambios en las condiciones del mercado.
Información Diaria
Informaciones Publicadas al | 30 de junio del 2022 |
Patrimonio Neto Total | US$ 56,142,551.42 |
Cuotas en Circulación | 52,000.00 |
Número total de Aportantes | 614 |
Valor Cuota Hoy (US$) | US$ 1079.664450 |
Valor Cuota Ayer (US$) | US$ 1079.361657 |
Duración portafolio (dias) | 0.00 |
Tasas de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
Rentabilidad | 4.80% | 4.12% | 4.63% | 8.46% |
Volatilidad | 1.59% | 2.26% | 2.02% | 2.50% |
Historial Valor Cuota
Composición del Portafolio
Documentos
Hechos Relevantes
- 2022-06 Entrada en Vigencia Modificaciones RI y FIR
- 2022-06 Rentabilidad correspondiente a mayo 2022
- 2022-05 Rentabilidad correspondiente a abril 2022
- 2022-05 Informe Trimestral del Rep. Masa Ener-Mar 2022
- 2022-04 Informe Trimestral de Riesgo Enero-Marzo 2022 SIVFIC-048
- 2022-04 Resoluciones de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes del Fondo SIVFIC-048
- 2022-04 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes
- 2022-04 Distribución de beneficios trimestre ene-mar 2022
- 2022-04 Rentabilidad correspondiente a marzo 2022
- 2022-03 Rentabilidad correspondiente a febrero 2022
- 2022-02 Rentabilidad correspondiente a enero 2022
- 2022-01 Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- 2022-01 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre octubre - diciembre 2021
- 2022-01 Adquisición de títulos de propiedad
- 2022-01 Rentabilidad correspondiente a diciembre 2021
- 2022-01 Distribución de beneficios trimestre octubre - diciembre 2021
- 2021-12 Rentabilidad correspondiente a noviembre 2021
- 2021-12 Finalización periodo de colocación 7mo tramo SIVFIC-048
- 2021-11 Inicio de colocación 7mo tramo SIVFIC-048
- 2021-11 Notificación aviso de colocación 7mo tramo SIVFIC-048
- 2021-11 Rentabilidad correspondiente a octubre 2021
- 2021-11 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre julio - septiembre 2021
- 2021-11 Distribución de beneficios trimestre julio - septiembre 2021
- 2021-10 Finalización periodo de colocación 6to tramo SIVFIC-048
- 2021-10 Inicio de colocación 6to tramo SIVFIC-048
- 2021-10 Notificación aviso de colocación 6to tramo SIVFIC-048
- 2021-10 Rentabilidad correspondiente a septiembre 2021
- 2021-09 Fe de errata sobre hechos relevantes rentabilidad Fondo
- 2021-09 Rentabilidad correspondiente a agosto 2021
- 2021-08 Finalización periodo de colocación Fondo SIVFIC-048
- 2021-08 Rentabilidad correspondiente a julio 2021
- 2021-08 Inicio de colocación 5to tramo SIVFIC-048
- 2021-08 Aviso colocación 5to tramo SIVFIC-048
- 2021-08 Informe trimestral del representante de la masa de aportantes trimestre abril - junio 2021
- 2021-07 Distribución de beneficios trimestre abril - junio 2021
- 2021-07 Rentabilidad correspondiente a junio 2021
- 2021-07 Informe de calificación de riesgo abril - junio 2021
- 2021-06 Rentabilidad correspondiente a mayo 2021
- 2021-05 Adecuación de Reglamento Interno y Folleto Informativo Resumido” al reglamento (R-CNMV-2019-28-MV) y a la ley del mercado de valores No. 249-17
- 2021-05 Rentabilidad correspondiente a abril 2021
- 2021-05 Inicio colocación de cuotas cuarto tramo
- 2021-05 Aviso de colocación cuarto tramo del fondo SIVFIC-048
- 2021-04 informe de calificación de riesgo enero - marzo 2021
- 2021-04 Resoluciones asamblea general ordinaria y extraordinaria de aportantes
- 2021-04 Distribución de beneficios trimestre enero marzo - 2021
- 2021-04 Rentabilidad correspondiente a marzo 2021
- 2021-04 Convocatoria asamblea general ordinaria y extraordinaria de aportantes
- 2021-03 Rentabilidad correspondiente a febrero 2021
- 2021-02 Informe trimestral del representante de la masa de aportantes octubre-diciembre 2020
- 2021-02 Rentabilidad correspondiente al mes de enero 2021
- 2021-01 Informe anual de calificación de riesgo 2020
- 2021-01 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre octubre-diciembre 2020
- 2021-01 Distribución de beneficios trimestre octubre-diciembre 2020
- 2021-01 Rentabilidad correspondiente al mes de diciembre 2020
- 2020-12 Finalización del periodo de colocación del tercer tramo
- 2020-12 Rectificación de Horarios para tramite de operaciones de suscripción y rescate y servicio al cliente
- 2020-12 Inicio del periodo de colocación del tercer tramo
- 2020-12 Rentabilidad correspondiente al mes de noviembre 2020
- 2020-12 Finalización del periodo de colocación del segundo tramo
- 2020-11 Inicio del periodo de colocación del segundo tramo.
- 2020-11 Rentabilidad correspondiente al mes de octubre 2020
- 2020-11 Informe del representante de la masa de aportantes Julio - Septiembre 2020
- 2020-10 Distribución de beneficios trimestre julio-septiembre 2020
- 2020-10 Adquisición de títulos propiedad de activos inmobiliarios
- 2020-10 Rentabilidad correspondiente al mes de septiembre 2020
- 2020-10 Informe trimestral de calificación de riesgo julio-septiembre 2020
- 2020-09 Rentabilidad correspondiente al mes de agosto 2020
- 2020-08 Constitución Garantías Riesgo de Gestión
- 2020-08 Rentabilidad correspondiente al mes de julio 2020
- 2020-08 Informe del representante de la masa de aportantes abril-junio 2020
- 2020-07 Informe trimestral de calificación de riesgo abril-junio 2020
- 2020-07 Distribución de beneficios trimestre abril-junio 2020
- 2020-07 Rentabilidad correspondiente al mes de junio 2020
- 2020-05 Rentabilidad correspondiente al mes de Mayo 2020
- 2020-05 Finalización del Período de Colocación Primaria del Primer Tramo de la Emisión Única del SIVFIC-048.
- 2020-05 Reajuste horario especial a partir del 25 de mayo 2020
- 2020-05 Rectificación Sobre Postergación de Celebración Asambleas SAFI y Fondos
- 2020-05 Reajuste de Horario Especial a partir del Lunes 11 de mayo de 2020
- 2020-05 Rentabilidad correspondiente al mes de Abril 2020
- 2020-05 Extensión extraordinaria del periodo de colocación primaria SIVFIC-048
- 2020-04 Inicio etapa operativa del Fondo SIVFIC-048
- 2020-04 Extensión del periodo de colocación primaria primer tramo SIVFIC-048
- 2020-03 Reajuste de Horario Especial de Atención al Cliente y Recepción de Operaciones Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-03 Horario Especial de Atención al Cliente Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-03 Fecha de Inicio del Período de Colocación Primaria del Primer Tramo de la Emisión Única del SIVFIC-048
Informes de Calificación de Riesgo
- 2022-04 Informe trimestral de calificación de riesgo enero - marzo 2022
- 2022-01 Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- 2022-01 Informe trimestral de calificación de riesgo octubre - diciembre 2021
- 2021-10 Informe trimestral de calificación de riesgo julio - septiembre 2021
- 2021-07 Informe trimestral de calificación de riesgo abril - junio 2021
- 2021-04 Informe trimestral calificación de riesgo enero - marzo 2021
- 2021-01 Informe trimestral calificación de riesgo octubre-diciembre 2020
- 2020-10 Informe trimestral calificación de riesgo julio-septiembre 2020
- 2020-07 Informe trimestral calificación de riesgo abril-junio 2020
Información Financiera
- Estados financieros auditados 2021
- Memoria anual 2021
- Estados financieros interinos trimestre julio -septiembre 2021
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2021
- Estados financieros interinos trimestre enero - marzo 2021
- Estados financieros interinos trimestre octubre - diciembre 2020
- Estados financieros auditados 2020
- Memoria anual 2020
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2020
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2020
Avisos de colocación de cuotas
- 2021-11 Aviso de colocación primaria del séptimo tramo del fondo SIVFIC-048
- 2021-10 Aviso de colocación primaria del sexto tramo del fondo SIVFIC-048
- 2021-08 Aviso de colocación primaria del quinto tramo del fondo SIVFIC-048
- 2021-05 Aviso de colocación primaria del cuarto tramo del fondo SIVFIC-048
- 2020-12 Aviso de colocación primaria del tercer tramo del fondo SIVFIC-048
- 2020-11 Aviso de colocación primaria del segundo tramo del fondo SIVFIC-048
- 2020-05 Aviso de colocación extensión extraordinaria a periodo de colocación primaria SIVFIC-048
- 2020-04 Aviso de colocación primaria extensión primera emisión
- 2020-03 Aviso de colocación Primaria Cuotas JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II
Historial Valor Cuota y otros documentos
- Historial Valor Cuota
- Distribución de dividendos últimos 365 días
- Comparativo mensual rentabilidad vs benchmark
Detalle de Bienes Inmuebles
- Informe de bienes inmuebles trimestre enero - marzo 2022
- Informe de bienes inmuebles trimestre octubre - diciembre 2021
- Informe de bienes inmuebles trimestre julio - septiembre 2021
- Informe de bienes inmuebles trimestre abril - junio 2021
- Informe de bienes inmuebles trimestre enero - marzo 2021
- Informe de bienes inmuebles trimestre octubre - diciembre 2020
- Informe de bienes inmuebles trimestre julio - septiembre 2020
- Informe de bienes inmuebles trimestre abril - junio 2020