JMMB Fondo de inversión
Cerrado Inmobiliario
Características Generales
Tipo de Fondo: | Fecha de Constitución | Política de Inversión | Calificación de Riesgo | Administrador del Fondo | Moneda de Inversión | Monto Total del Programa de Emisiones | Comisión por Administración del Fondo |
Cerrado | 20 de Noviembre 2015 | Largo Plazo | BBBfa | Daniel Martinez | USD$ | USD$25,000,000.00 | 2.25% |
El JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario invierte en inmuebles que generen alquiler y que tengan alto potencial de plusvalía a largo plazo siempre con miras a generar ganancias de capital.
El fondo paga beneficios de manera trimestral en dólares estadounidenses. La rentabilidad corresponderá a la renta generada por los alquileres menos los gastos correspondientes. Las cuotas de participación de este fondo han sido calificadas por Feller Rate SRL (calificadora de riesgo) como “BBBfa (N) que corresponde a la calificación de un fondo que posee un satisfactorio nivel de estructuras y políticas para su gestión. “BBBfa” se traduce en que “las cuotas tienen una suficiente protección ante pérdidas y presentan una razonable probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión”.
Los riesgos asociados a este Fondo de Inversión, son aquellos definidos en su Prospecto y Reglamento Interno y de manera principal se refieren a las eventualidades que pueden afectar durante la administración del Fondo Inmobiliario, las cuales son asumidas por los inversionistas, incluyendo el riesgo liquidez, operativo, sistémico, legal, de contraparte, crediticio y morosidad, de inflación, de devaluación de los inmuebles, de excesos a los límites de inversión y de concentración. Para más información referirse al Prospecto y Reglamento Interno del Fondo Inmobiliario.
Las ventajas de invertir en este fondo son muchas:
La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo Cerrado de Inversión por cuenta y riesgo de los propios aportantes. El precio de la cuota del Fondo Cerrado de Inversión es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de los inversionistas y los cambios en las condiciones del mercado.
Información Diaria
Informaciones Publicadas al | 19 de enero del 2021 |
Patrimonio Neto Total | US$ 27,187,047.03 |
Cuotas en Circulación | 25,000.00 |
Número total de Aportantes | 465 |
Valor Cuota Hoy (US$) | US$ 1087.481881 |
Valor Cuota Ayer (US$) | US$ 1087.425384 |
Duración portafolio (dias) | 2017.00 |
Tasas de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
Rentabilidad | 9.03% | 7.09% | 6.19% | 5.48% |
Volatilidad | 1.46% | 1.06% | 1.65% | 1.91% |
Historial Valor Cuota
Composición del Portafolio
Documentos
Prospecto de Emisión
- 2019-07 Prospecto de Emisión
- 2019-04 Prospecto Simplificado Ampliación US$ 9.6MM
- 2018-12 Prospecto Simplificado Ampliación US$3.4MM
- 2018-07 Prospecto Simplificado Ampliación US$6MM
- 2017-07 Prospecto Simplificado de Emisiones del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-02 Prospecto Simplificado Ampliación de la Primera emisión del Programa de Emisiones del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2016-10 Prospecto de Emisión
Hechos Relevantes
- 2020-12 Rectificación de Horarios para tramite de operaciones de suscripción y rescate y servicio al cliente
- 2020-12 Rentabilidad del mes de noviembre 2020
- 2020-11 Adquisición de Títulos de propiedad
- 2020-11 Emplazamiento en demanda de derechos sucesoriales
- 2020-11 Rentabilidad del mes de octubre 2020
- 2020-11 Informe del representante de la masa de aportantes Julio - Septiembre 2020
- 2020-10 Distribución de beneficios trimestre Julio-Septiembre 2020
- 2020-10 Adquicisión de títulos de propiedad
- 2020-10 Adquicisión de títulos de propiedad
- 2020-10 Rentabilidad del mes de septiembre 2020
- 2020-09 Informe de calificación de riesgo trimestre julio septiembre 2020
- 2020-09 Rentabilidad del mes de agosto 2020
- 2020-08 Constitución Garantías Riesgo de Gestión
- 2020-08 Rentabilidad del mes de julio 2020
- 2020-08 Informe del representante de la masa de aportantes abril-junio 2020
- 2020-07 Informe anual de calificación de riesgo SIVFIC-012
- 2020-07 Adquisición de títulos propiedad SIVFIC-012
- 2020-07 Informe trimestral de calificación de riesgo abril-junio 2020
- 2020-07 Adquisición de títulos de propiedad SIVFIC-012
- 2020-07 Distribución de beneficios trimestre abril-Junio 2020 SIVFIC-012
- 2020-07 Rentabilidad del mes de junio 2020
- 2020-06 Convocatoria Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes SIVFIC-012
- 2020-06 Rentabilidad del mes de mayo 2020
- 2020-05 Reajuste horario especial a partir del 25 de mayo 2020
- 2020-05 Informe del representante de la masa trimestre enero-marzo 2020
- 2020-05 Rectificación Sobre Postergación de Celebración Asambleas SAFI y Fondos
- 2020-05 Rentabilidad del mes de abril 2020
- 2020-05 Reajuste de Horario Especial a partir del Lunes 11 de mayo de 2020
- 2020-04 Informe Trimestral de calificación de riesgo enero-marzo 2020
- 2020-04 Rentabilidad del mes de marzo 2020
- 2020-04 Distribución de beneficios trimestre enero-marzo 2020
- 2020-03 Postergación Asamblea de Aportantes Fondo JMMB SIVFIC-012 y Asamblea de accionistas y Consejo Adm. JMMB Funds
- 2020-03 Reajuste Horario Especial de Atención al Cliente y Recepción de Operaciones Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-03 Horario Especial de Atención al Cliente Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-02 Rentabilidad del mes de febrero 2020 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2020-01 Rentabilidad del mes de enero 2020 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2020-01 Informe Trimestral de Calificación de Riesgo trimestre Oct-Dic 2019
- 2020-01 Distribución de beneficios trimestre Octubre-Diciembre 2019
- 2019-12 Rentabilidad del mes de diciembre 2019 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-11 Rentabilidad del mes de noviembre 2019 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-10 Rentabilidad del mes de Octubre 2019 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-11 Informe del Representante de la Masa Trimestre Julio-Septiembre 2019
- 2019-10 Informe Trimestral de Calificación de Riesgo Julio-Septiembre 2019
- 2019-10 Rentabilidad del mes de Septiembre 2019 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-10 Distribución de beneficios trimestre Jul-Sept 2019
- 2019-09 Rentabilidad del mes de Agosto 2019 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-08 Informe trimestral del representante de la masa de aportantes
- 2019-08 Rentabilidad del mes de Julio 2019 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-07 Informe de Calificación de Riesgo Anual JMMB FICI
- 2019-07 Informe Trimestral de Calificación de Riesgo Abr-Jun JMMB FICI
- 2019-07 Rentabilidad del mes de Junio 2019 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-07 Distribución de beneficios trimestre abril - junio 2019
- 2019-07 Modificación Reglamento interno y Prospecto de emisión del fondo.
- 2019-06 Rentabilidad del mes de Mayo del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-05 Rentabilidad del mes de Abril 2019 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-05 Finalización del periodo de colocación 9,662 cuotas ampliación primera emisión
- 2019-04 Informe trimestral de Calificación de Riesgo Enero-Mar 2019
- 2019-04 Resoluciones Resoluciones de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes 2019
- 2019-04 Rentabilidad del mes de Marzo 2019 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-04 Inicio de Colocación 9,662 cuotas ampliación primera emisión
- 2019-04 Distribución de Beneficios Trimestre Enero -Marzo 2019
- 2019-03 Convocatoria asamblea general ordinaria y extraordinaria de aportantes
- 2019-03 Rentabilidad del mes de Febrero 2019 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-02 Rentabilidad del mes de Enero 2019 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-02 Adquisición de Título de propiedad JMMB FICI
- 2019-01 Rentabilidad del mes de Diciembre 2018 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2019-01 No distribución de beneficios trimestre Octubre - Diciembre 2018 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-12 Rentabilidad del mes de Noviembre 2018 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-12 Fecha de inicio de Colocación Primaria Ampliación de la Primera Emisión 3,400 cuotas
- 2018-11 Rentabilidad del mes de Octubre 2018 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-10 Rentabilidad del mes de Septiembre 2018 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-10 Distribución de beneficios acumulados trimestre Julio - Septiembre 2018
- 2018-09 Rentabilidad del mes de Agosto 2018 del JMMB Fondos de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-08 Rentabilidad del mes de Julio 2018 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-08 Fin del Período de Colocación Primaria Ampliación de la Primera Emisión JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-07 Distribución de beneficios acumulados trimestre Abril - Junio 2018
- 2018-07 Ampliación primera emisión US$6MM
- 2018-07 Rentabilidad del mes de Junio 2018 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-06- Rentabilidad des mes de Mayo 2018 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-06 Designación Miembro de Comité de Inversión JMMB FICI.
- 2018-05 Rentabilidad del mes de Abril 2018 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-04 Aviso de convocatoria Asamblea Ordinaria de Aportantes.
- 2018-04 Rentabilidad del mes de Marzo 2018 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-04 Distribución de beneficios acumulados trimestre Enero- Marzo 2018
- 2018-03 Cese de funciones Miembro de Comité de Inversión
- 2018-03 Rentabilidad del mes de Febrero 2018 JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-02 Rentabilidad del mes de Enero 2018 JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2018-01 Distribución de Beneficios acumulados trimestre Octubre- Diciembre 2017
- 2018-01 Rentabilidad del mes de Diciembre 2017 JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-12 Rentabilidad del mes de Noviembre 2017 JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-11 Rentabilidad del mes de Octubre 2017 JMMB Fondo Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-10 Distribución de Beneficios acumulados trimestre Julio-Septiembre 2017
- 2017-10 Rentabilidad del mes de Septiembre 2017 JMMB Fondo Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-09 Rentabilidad del mes de Agosto 2017 JMMB Fondo Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-09 Rentabilidad del mes de Julio 2017 JMMB Fondo Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-09 Fin del Periodo de Adecuación a la Etapa Operativa JMMB FICI.
- 2017-07 Distribución de Beneficios acumulados Trimestre Abril-Junio 2017
- 2017-06 Rentabilidad del mes de Mayo 2017 JMMB Fondo Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-04 Resoluciones Asamblea Ordinaria Extraordinaria Aportantes
- 2017-04 Convocatoria Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Aportantes JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-04 Rentabilidad del mes de Abril 2017 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-04 Distribución Beneficios acumulados Periodo Enero-Mayo 2017 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario2017-03 Rentabilidad del mes de Marzo del 2017 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-03 Rentabilidad del mes de Febrero del 2017 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-03 Adquisición de Títulos de propiedad de los activos inmobiliarios del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-02 Inicio Colocación Primaria Ampliación Primera emisión del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-01 Distribución de beneficios acumulados del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-01 Rentabilidad del mes de Enero del 2017 del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2017-01 Adquisición de títulos de propiedad de los activos inmobiliarios del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2016-11 Adquisición de Activo Inmobiliario del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2016-10 Resoluciones Asamblea General Extraordinaria de Aportantes del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2016-09 Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Aportantes del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2016-09 Reunión del Comité de Inversión del fondo JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2016-09 Inicio etapa operativa del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2016-09 Disminución Comisión por Administración del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2016-07 Inicio de Colocación de Cuotas del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
Informes Trimestrales
- Informe Trimestre Julio-Septiembre 2020
- Informe trimestre abril-junio 2020
- Informe Trimestre Enero-Marzo 2020
- Informe Trimestre Octubre-Diciembre 2019
- Informe Trimestre Julio-Septiembre 2019
- Informe Trimestre Abril- Junio 2019
- Informe Trimestre Enero-Marzo 2019
- Informe Trimestre Octubre-Diciembre 2018
- Informe Trimestre Julio-Septiembre 2018
- Informe Trimestre Abril-Junio 2018
- Informe Trimestre Enero-Marzo 2018
- Informe Trimestre Octubre- Diciembre 2017
- Informe Trimestre Julio- Septiembre 2017
- Informe Trimestre Abril- Junio 2017
- Informe Trimestre Enero-Marzo 2017
- Informe Trimestre Octubre- Diciembre 2016
- Informe Trimestre Julio- Septiembre 2016
Información Financiera
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2020
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2020
- Estados financieros auditados 2019
- Memoria anual 2019
- Estados financieros interinos trimestre enero-marzo 2020
- Estados financieros interinos trimestre octubre-diciembre 2019
- Estados Financieros interinos Trimestre Julio-Septiembre 2019
- Estados Financieros interinos trimestre Abril-Junio 2019
- Memoria Anual 2018
- Estados Financieros auditados 2018
- Estados Financieros internos trimestre Ene-Mar 2019
- Estados Financieros interinos trimestre Oct-Dic 2018
- Memoria Anual 2017
- Estados Financieros Diciembre 2017
- Memoria Anual 2016
- Estados Financieros Diciembre 2016
Avisos de colocación de cuotas
- 2019-04 Aviso de Colocación Primaria Ampliación US$ 9.6MM
- 2018-12 Aviso de Colocación Primaria Ampliación US 3.4MM.
- 2018-07 Aviso de Colocación Primaria Ampliación US 6MM.
- 2017-02 Aviso de Colocación Primaria Ampliación Primera Emisión del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- 2016-07 Aviso de Colocación Primaria Cuotas JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
Historial Valor Cuota y Otros Documentos
- Historial Valor Cuota
- Distribución de dividendos últimos 365 días
- Comparativo rentabilidad vs Benchmark
Detalle de Bienes Inmuebles
- 2020-10 Informe de bienes inmuebles trimestre julio - septiembre 2020
- 2020-07 Informe de bienes inmuebles trimestre abril - junio 2020
- 2020-04 Informe de bienes inmuebles trimestre enero - marzo 2020
- 2020-02 Informe de bienes inmuebles trimestre octubre - diciembre 2019
- 2019-10 Informe de bienes inmuebles trimestre julio - septiembre 2019
- 2019-07 Informe de bienes inmuebles trimestre abril - junio 2019
- 2019-01 Informe de bienes inmuebles trimestre enero - marzo 2019
- 2018-12 Informe de bienes inmuebles trimestre octubre - diciembre 2018
- 2018-09 Informe de bienes inmuebles trimestre julio - septiembre 2018
- 2018-07 Informe de bienes inmuebles trimestre abril - junio 2018
- 2018-05 Informe de bienes inmuebles trimestre enero - marzo 2018